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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 245 962.00 | 231 139.00 | 14 823.00 | 245 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 567.00 | 168 671.00 | 2 896.00 | 171 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 358.00 | 86 212.00 | 28 146.00 | 114 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 245.00 | 486 946.00 | 80 299.00 | 567 245.00 |
BT Marchandises | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 995.00 | | 285 995.00 | 285 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 240.00 | 486 946.00 | 366 294.00 | 853 240.00 |
CU Autres participations | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 232.00 | 40 879.00 | | 43 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | 2 354.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 78 697.00 | 60 732.00 | | 78 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 196.00 | 3 824.00 | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | 3 824.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 537.00 | 91 725.00 | | 51 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 160 515.00 | | 162 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 141.00 | 76 718.00 | | 69 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 401.00 | 333 419.00 | | 287 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 294.00 | 397 976.00 | | 366 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 646.00 | 333 419.00 | | 268 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 822.00 | | 39 818.00 | 581 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 395.00 | 567 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 395.00 | 531 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 456.00 | | 31 826.00 | 554 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 442.00 | | 7 992.00 | 26 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 367.00 | 27 106.00 | 43 527.00 | 503 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 443.00 | 27 106.00 | 43 527.00 | 502 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 824.00 | | 3 629.00 | 3 824.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855.00 | | 3 659.00 | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 537.00 | 32 782.00 | 18 755.00 | 51 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VP Divers | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 703.00 | 80 606.00 | 34 097.00 | 114 703.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 401.00 | 268 646.00 | 18 755.00 | 287 401.00 |