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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 137.00 | 16 427.00 | 52 710.00 | 69 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 647.00 | 31 332.00 | 105 315.00 | 136 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 843.00 | 47 759.00 | 711 084.00 | 758 843.00 |
BT Marchandises | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | 4 095.00 | 23 239.00 | 27 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 444.00 | 4 095.00 | 228 349.00 | 232 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 292.00 | 51 854.00 | 939 438.00 | 991 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
DL TOTAL (I) | 334 663.00 | | | 334 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 583.00 | | | 428 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 775.00 | | | 604 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 438.00 | | | 939 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 185.00 | | | 245 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 705.00 | | 907 705.00 | 907 705.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 705.00 | | 913 705.00 | 913 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 018.00 | | | 941 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 243.00 | | | 869 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 635.00 | | 12 758.00 | 746 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 758 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 205 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 576.00 | | 12 758.00 | 193 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 28 154.00 | 550.00 | 20 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 28 154.00 | 550.00 | 20 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 888.00 | | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | 888.00 | | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 888.00 | | 3 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 583.00 | 68 993.00 | 331 085.00 | 428 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 623.00 | 59 092.00 | 5 531.00 | 64 623.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 775.00 | 237 685.00 | 338 585.00 | 604 775.00 |