| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 019.00 | 707 443.00 | 625 575.00 | 1 333 019.00 |
AH Fonds commercial | 140 817 480.00 | 134 500 000.00 | 6 317 480.00 | 140 817 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538 044.00 | 2 343 906.00 | 4 194 138.00 | 6 538 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 593.00 | | 581 593.00 | 581 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 791 564.00 | | 143 791 564.00 | 143 791 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 060.00 | | 832 060.00 | 832 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 743 593.00 | 192 989 350.00 | 277 754 243.00 | 470 743 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071 529.00 | | 13 071 529.00 | 13 071 529.00 |
BZ Autres créances | 31 071 980.00 | | 31 071 980.00 | 31 071 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 577 719.00 | | 577 719.00 | 577 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 721 227.00 | | 44 721 227.00 | 44 721 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 464 820.00 | 192 989 350.00 | 322 475 471.00 | 515 464 820.00 |
CU Autres participations | 176 849 832.00 | 55 438 000.00 | 121 411 832.00 | 176 849 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 525 000.00 | 168 525 000.00 | | 169 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702 500.00 | 15 702 500.00 | | 15 702 500.00 |
DG Autres réserves | 66 050 382.00 | 66 050 382.00 | | 66 050 382.00 |
DH Report à nouveau | -143 745 945.00 | | | -143 745 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 810 058.00 | -143 745 945.00 | | -51 810 058.00 |
DL TOTAL (I) | 55 721 879.00 | 106 531 937.00 | | 55 721 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 884 537.00 | 3 169 966.00 | | 3 884 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 884 537.00 | 3 169 966.00 | | 3 884 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 040 692.00 | 38 601 445.00 | | 8 040 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 227 385.00 | 187 601 673.00 | | 233 227 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 453.00 | 1 921 780.00 | | 1 874 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762 860.00 | 15 310 766.00 | | 10 762 860.00 |
EA Autres dettes | 8 944 692.00 | 3 765 643.00 | | 8 944 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 869 055.00 | 247 224 739.00 | | 262 869 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 475 471.00 | 356 926 643.00 | | 322 475 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 442 694.00 | 14 364 218.00 | 59 806 912.00 | 45 442 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 442 694.00 | 14 364 218.00 | 59 806 912.00 | 45 442 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 337 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 180 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 716 201.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 793 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 612 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 941 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 092.00 | 93 910.00 | | 255 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 411 834.00 | | | 5 411 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 406.00 | | | 1 001 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 332.00 | 93 910.00 | | 6 668 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 914.00 | 35 105.00 | | 661 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 935 124.00 | 499 619.00 | | 7 935 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597 038.00 | 534 724.00 | | 8 597 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928 706.00 | -440 814.00 | | -1 928 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 772.00 | 337 266.00 | | -59 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 612 026.00 | 53 859 999.00 | | 72 612 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 422 084.00 | 197 605 944.00 | | 124 422 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 810 058.00 | -143 745 945.00 | | -51 810 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -51 810 058.00 | -143 745 945.00 | | -51 810 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 510 131.00 | | 31 005 078.00 | 449 510 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 903.00 | 321 473 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 972.00 | 9 718 645.00 | 470 743 593.00 | 52 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 642 173.00 | 142 150 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 972.00 | 6 537 569.00 | 7 119 637.00 | 52 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 346 928.00 | | 445 744.00 | 144 346 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 882.00 | | 9 707 296.00 | 4 002 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 160 322.00 | | 20 852 039.00 | 301 160 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 868.00 | 1 072 901.00 | 69 419.00 | 2 047 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 259.00 | | 37 816.00 | 745 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 609.00 | 1 072 901.00 | 31 603.00 | 1 302 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169 966.00 | 1 716 201.00 | 1 001 630.00 | 3 169 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000 000.00 | 42 500 000.00 | | 92 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 100 001.00 | 52 938 000.00 | 3 100 001.00 | 140 100 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 269 967.00 | 54 654 201.00 | 4 101 631.00 | 143 269 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 216 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 438 000.00 | 3 100 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 227 385.00 | 95 727 385.00 | 137 500 000.00 | 233 227 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 453.00 | 1 874 453.00 | | 1 874 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154 009.00 | 4 154 009.00 | | 4 154 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505 131.00 | 3 505 131.00 | | 3 505 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365 245.00 | 5 365 245.00 | | 5 365 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 791 564.00 | 19 576 273.00 | | 143 791 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 060.00 | 832 060.00 | | 832 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 071 529.00 | | | 13 071 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 160.00 | | | 352 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
VB T. V. A. | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
VC Groupe et associés | 24 869 760.00 | | | 24 869 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040 692.00 | 8 040 692.00 | | 8 040 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 447.00 | 3 579 447.00 | | 3 579 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329 443.00 | | | 5 329 443.00 |
VP Divers | 261 676.00 | | | 261 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 831.00 | 1 432 831.00 | | 1 432 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 719.00 | | | 577 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 344 852.00 | 65 129 561.00 | 124 215 291.00 | 189 344 852.00 |
VW T.V.A. | 1 670 366.00 | 1 670 366.00 | | 1 670 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 869 055.00 | 125 369 055.00 | 137 500 000.00 | 262 869 055.00 |