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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 21 291.00 | 878.00 | 22 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 468.00 | 32 919.00 | 47 549.00 | 80 468.00 |
BP En cours de production de services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 124.00 | 20 960.00 | 35 164.00 | 56 124.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 104.00 | 20 960.00 | 73 145.00 | 94 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 572.00 | 53 879.00 | 120 694.00 | 174 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 706.00 | 67 760.00 | | 72 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 4 946.00 | | 14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 98 613.00 | 83 706.00 | | 98 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 1 821.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 2 767.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 5 977.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | 16 025.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 081.00 | 26 589.00 | | 22 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 694.00 | 110 295.00 | | 120 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 081.00 | 25 716.00 | | 22 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
FM Production stockée | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 804.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 011.00 | 5 460.00 | | 4 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 360.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 360.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 977.00 | 96 092.00 | | 128 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 071.00 | 91 146.00 | | 114 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 4 946.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 469.00 | 450.00 | | 32 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 450.00 | | 22 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 371.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | 5 191.00 | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 19 507.00 | 24 177.00 | | 19 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | 8 909.00 | | 8 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 566.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 937.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 811.00 | 20 416.00 | | 17 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984.00 | 2 605.00 | | 2 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 449.00 | 38 277.00 | | 37 449.00 |