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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
AP Constructions | 28 782.00 | 10 600.00 | 18 182.00 | 28 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 422.00 | 186 313.00 | 34 110.00 | 220 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 935.00 | 78 798.00 | 43 137.00 | 121 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 964.00 | 278 120.00 | 155 845.00 | 433 964.00 |
BT Marchandises | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
CF Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 824.00 | | 216 824.00 | 216 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 789.00 | 278 120.00 | 372 669.00 | 650 789.00 |
CU Autres participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 439.00 | 206 106.00 | | 186 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 10 333.00 | | 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 698.00 | 2 848.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 197 298.00 | 228 087.00 | | 197 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 153.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 927.00 | 89 635.00 | | 70 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 606.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | 47 355.00 | | 58 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | 37 912.00 | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 371.00 | 175 661.00 | | 175 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 669.00 | 403 748.00 | | 372 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 979.00 | | 1 022 979.00 | 1 022 979.00 |
FG Production vendue services | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 650.00 | | 1 023 650.00 | 1 023 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 351.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 6 020.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 7 170.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 16.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 16.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | 7 154.00 | | 2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 034.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 108.00 | 1 036 531.00 | | 1 034 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 748.00 | 1 026 199.00 | | 1 033 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 10 333.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 708.00 | | 256.00 | 433 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 256.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 769.00 | 36 351.00 | | 241 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 40.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 400.00 | 36 311.00 | | 239 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 927.00 | 19 172.00 | 51 755.00 | 70 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VP Divers | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 371.00 | 123 616.00 | 51 755.00 | 175 371.00 |