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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 27 898.00 | 21 231.00 | 49 130.00 |
040 Immobilisations financières | 544 690.00 | 55 000.00 | 489 690.00 | 544 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 741.00 | 88 819.00 | 510 922.00 | 599 741.00 |
072 Créances – Autres | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
110 Total général Actif | 618 544.00 | 88 819.00 | 529 725.00 | 618 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 152.00 | 152 262.00 | | 158 152.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | 7 460.00 | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 236.00 | 159 721.00 | | 161 236.00 |
242 Autres charges externes. | 53 554.00 | 55 169.00 | | 53 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 2 070.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 504.00 | 51 498.00 | | 51 504.00 |
252 Charges sociales | 33 804.00 | 33 053.00 | | 33 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 017.00 | 9 264.00 | | 12 017.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 172.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 000.00 | 151 226.00 | | 153 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 236.00 | 8 496.00 | | 8 236.00 |
280 Produits financiers | 36 857.00 | 42 644.00 | | 36 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 800.00 | | |
294 Charges financières | 8 115.00 | 7 157.00 | | 8 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 23 405.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 724.00 | 41 378.00 | | 36 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 462.00 | | | 558 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |