| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BN En cours de production de biens | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 380.00 | 3 063.00 | 96 317.00 | 99 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
DH Report à nouveau | -657 895.00 | -621 195.00 | | -657 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 908.00 | -36 700.00 | | -76 908.00 |
DL TOTAL (I) | -583 535.00 | -506 627.00 | | -583 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 071.00 | 440 368.00 | | 423 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 211 871.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 66 971.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 250 767.00 | 209 965.00 | | 250 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 852.00 | 929 175.00 | | 679 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 317.00 | 422 548.00 | | 96 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 852.00 | 929 175.00 | | 679 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -25 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 843.00 | 160 022.00 | | 21 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 160 022.00 | | 21 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 843.00 | 6 845.00 | | -21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -25 662.00 | 157 451.00 | | -25 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 247.00 | 194 150.00 | | 51 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 908.00 | -36 700.00 | | -76 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 423 071.00 | 423 071.00 | | 423 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 852.00 | 679 852.00 | | 679 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 5 000.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 1 318.00 | 3 210.00 | | 1 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 360.00 | 22 920.00 | | 18 360.00 |
YT Sous‐traitance | 5 877.00 | 1 513.00 | | 5 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 705.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 816.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 371.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996.00 | 2 060.00 | | 1 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 805.00 | 32 643.00 | | 28 805.00 |