| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 648.00 | 106 047.00 | 25 602.00 | 131 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 501.00 | 60 677.00 | 34 823.00 | 95 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 589.00 | 167 274.00 | 71 315.00 | 238 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
BZ Autres créances | 181 217.00 | | 181 217.00 | 181 217.00 |
CF Disponibilités | 1 007 010.00 | | 1 007 010.00 | 1 007 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 849.00 | | 2 251 849.00 | 2 251 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 438.00 | 167 274.00 | 2 323 165.00 | 2 490 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 445 029.00 | | | 1 445 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 106.00 | | | 1 496 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 428.00 | | | 451 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 059.00 | | | 827 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 165.00 | | | 2 323 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 059.00 | | | 827 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 505 165.00 | | 3 505 165.00 | 3 505 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 165.00 | | 3 505 165.00 | 3 505 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 566.00 | | | 3 661 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 289.00 | | | 3 619 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 183.00 | | | 195 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 734.00 | | 44 976.00 | 239 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 121.00 | 238 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 621.00 | 227 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 294.00 | | 43 476.00 | 228 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 1 500.00 | 10 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 393.00 | 36 230.00 | 13 349.00 | 144 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 843.00 | 36 230.00 | 13 349.00 | 143 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 428.00 | 451 428.00 | | 451 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 934 930.00 | | | 934 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VB T. V. A. | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 994.00 | 1 232 104.00 | 10 890.00 | 1 242 994.00 |
VW T.V.A. | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 059.00 | 827 059.00 | | 827 059.00 |