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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 188.00 | 16 831.00 | 6 357.00 | 23 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 670.00 | 30 192.00 | 20 478.00 | 50 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 008.00 | 48 407.00 | 65 601.00 | 114 008.00 |
BT Marchandises | 186 723.00 | 18 165.00 | 168 557.00 | 186 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 822.00 | 17 472.00 | 404 350.00 | 421 822.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 813.00 | 35 637.00 | 738 175.00 | 773 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 821.00 | 84 045.00 | 803 776.00 | 887 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
DL TOTAL (I) | 586 052.00 | | | 586 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
EA Autres dettes | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 776.00 | | | 803 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 707.00 | | 10 301.00 | 103 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | | 10 301.00 | 67 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 331.00 | 9 076.00 | | 39 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 9 076.00 | | 37 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 861.00 | 18 165.00 | 22 861.00 | 22 861.00 |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | | 1 164.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 497.00 | 18 165.00 | 24 025.00 | 41 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 497.00 | 18 165.00 | 24 025.00 | 41 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 165.00 | 24 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UX Autres créances clients | 378 716.00 | | | 378 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 518.00 | 433 518.00 | | 433 518.00 |
VW T.V.A. | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ST Autres comptes | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 322.00 | | | 167 322.00 |