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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 473 691.00 | 843 792.00 | 10 629 900.00 | 11 473 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 991.00 | 843 792.00 | 11 107 200.00 | 11 950 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CF Disponibilités | 178 840.00 | | 178 840.00 | 178 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 781.00 | | 478 781.00 | 478 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 555.00 | 843 792.00 | 11 783 764.00 | 12 627 555.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | -385 435.00 | -50 793.00 | | -385 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 752.00 | -334 642.00 | | -416 752.00 |
DL TOTAL (I) | -759 644.00 | -342 892.00 | | -759 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | 424 384.00 | | 250 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 203.00 | 114 137.00 | | 46 203.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 390 967.00 | 12 888 757.00 | | 12 390 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 764.00 | 12 698 305.00 | | 11 783 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 565.00 | | 1 305 565.00 | 1 305 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 565.00 | | 1 305 565.00 | 1 305 565.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 595.00 | 272.00 | | 15 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | 272.00 | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | -334.00 | | 12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 607.00 | 953 325.00 | | 1 321 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 359.00 | 1 287 967.00 | | 1 738 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 752.00 | -334 642.00 | | -416 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031 563.00 | 587 350.00 | 1 864 480.00 | 12 031 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 742.00 | 319 642.00 | 453 100.00 | 772 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 390 967.00 | 946 754.00 | 1 864 480.00 | 12 390 967.00 |