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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 789.00 | 347 812.00 | 128 977.00 | 476 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 737.00 | 419 760.00 | 128 977.00 | 548 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CF Disponibilités | 465 416.00 | | 465 416.00 | 465 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 851.00 | | 763 851.00 | 763 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 587.00 | 419 760.00 | 892 827.00 | 1 312 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 237 444.00 | 178 094.00 | | 237 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | 69 334.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 346 780.00 | 290 327.00 | | 346 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 049.00 | 32 427.00 | | 115 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 539.00 | 145 729.00 | | 189 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 708.00 | 43 860.00 | | 44 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 750.00 | 177 182.00 | | 196 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 047.00 | 399 199.00 | | 546 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 827.00 | 689 526.00 | | 892 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 771.00 | | 1 652 771.00 | 1 652 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 771.00 | | 1 652 771.00 | 1 652 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 692.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 1 304.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 1 304.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | 5 064.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 9 318.00 | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 822.00 | 1 623 016.00 | | 1 675 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 386.00 | 1 553 682.00 | | 1 609 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 436.00 | 69 334.00 | | 66 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 067.00 | 66 692.00 | | 353 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 119.00 | 66 692.00 | | 281 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
VI Groupe et associés | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 434.00 | 298 434.00 | 75 340.00 | 298 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 047.00 | 470 706.00 | 75 340.00 | 546 047.00 |