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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 50 639.00 | 55 246.00 | 105 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 034.00 | 83 976.00 | 59 057.00 | 143 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 588 307.00 | | 588 307.00 | 588 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 665.00 | | 747 665.00 | 747 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 699.00 | 83 976.00 | 806 723.00 | 890 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
DL TOTAL (I) | 662 115.00 | | | 662 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 723.00 | | | 806 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 465.00 | | 856 465.00 | 856 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 465.00 | | 856 465.00 | 856 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 275.00 | | | 893 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 822.00 | | | 770 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 215.00 | | 54 550.00 | 135 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 731.00 | 143 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 731.00 | 139 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | | 54 550.00 | 131 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 315.00 | 21 067.00 | 19 406.00 | 82 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | 21 067.00 | 19 406.00 | 82 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 050.00 | 145 254.00 | 3 795.00 | 149 050.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 077.00 | | | 250 077.00 |