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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 619.00 | 40 584.00 | 14 034.00 | 54 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 1 444.00 | 3 104.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 917.00 | 42 028.00 | 37 889.00 | 79 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BN En cours de production de biens | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 342.00 | | 376 342.00 | 376 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 260.00 | 42 028.00 | 414 231.00 | 456 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
DH Report à nouveau | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 021.00 | | | -67 021.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 017.00 | | | 238 017.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 842.00 | | | 390 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 231.00 | | | 414 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 843.00 | | | 390 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 355.00 | | 869 355.00 | 869 355.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 715.00 | | 871 715.00 | 871 715.00 |
FM Production stockée | | | -4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 658.00 | | | -34 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 014.00 | | | 869 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 035.00 | | | 936 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 021.00 | | | -67 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 238.00 | | 3 679.00 | 76 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 488.00 | | 3 679.00 | 55 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 477.00 | 7 551.00 | | 34 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 7 551.00 | | 34 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 728.00 | 276 728.00 | | 276 728.00 |
VW T.V.A. | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 843.00 | 390 843.00 | | 390 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 201.00 | | | 146 201.00 |