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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 473.00 | 95.00 | 2 567.00 |
AN Terrains | 756.00 | 195.00 | 561.00 | 756.00 |
AP Constructions | 1 262 896.00 | 244 101.00 | 1 018 795.00 | 1 262 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 649.00 | 61 542.00 | 114 108.00 | 175 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 869.00 | 57 050.00 | 40 819.00 | 97 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 449.00 | | 743 449.00 | 743 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391 812.00 | | 391 812.00 | 391 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 799.00 | 365 361.00 | 2 310 438.00 | 2 675 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 362.00 | 10 156.00 | 316 206.00 | 326 362.00 |
BZ Autres créances | 379 651.00 | | 379 651.00 | 379 651.00 |
CF Disponibilités | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 352.00 | 10 156.00 | 1 089 196.00 | 1 099 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 150.00 | 375 517.00 | 3 399 634.00 | 3 775 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 847.00 | 169 520.00 | | 112 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 724.00 | 41 184.00 | | 444 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 295.00 | 1 798 433.00 | | 2 247 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 53 200.00 | 45 741.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 74 741.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 377.00 | 328 242.00 | | 305 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 234.00 | 2 248.00 | | 29 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 341.00 | 74 863.00 | | 36 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 199 924.00 | | 107 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 597.00 | 217 542.00 | | 210 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 11 471.00 | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 355.00 | 21 201.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 139.00 | 855 491.00 | | 1 099 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 634.00 | 2 728 665.00 | | 3 399 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 503.00 | | 1 738 089.00 | 1 389 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 802.00 | 4 280.00 | 392 612.00 | 385 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 802.00 | 65 991.00 | 2 675 798.00 | 385 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 711.00 | 2 280 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | 1 642.00 | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 696.00 | | 1 342 635.00 | 999 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 882.00 | | 393 812.00 | 388 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 548.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 285.00 | 104 248.00 | 33 646.00 | 292 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 741.00 | 53 200.00 | 74 741.00 | 74 741.00 |
6T Sur comptes clients | 13 891.00 | 10 156.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 891.00 | 10 156.00 | 13 891.00 | 13 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 774.00 | 86 807.00 | 88 632.00 | 130 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 234.00 | 2 235.00 | 26 999.00 | 29 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 944.00 | 368 944.00 | | 368 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 355.00 | 18 355.00 | 15 000.00 | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 362.00 | | | 326 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VB T. V. A. | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 191.00 | 32 536.00 | 128 087.00 | 234 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 068.00 | 729 068.00 | | 729 068.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 799.00 | 819 145.00 | 170 086.00 | 1 062 799.00 |