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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 094.00 | | 2 652 094.00 | 2 652 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 309 446.00 | | 309 446.00 | 309 446.00 |
CF Disponibilités | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 563.00 | | 3 008 563.00 | 3 008 563.00 |
CU Autres participations | 2 652 094.00 | | 2 652 094.00 | 2 652 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DK Provisions réglementées | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DL TOTAL (I) | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 468.00 | | | 1 381 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 049.00 | | | 1 457 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 191.00 | | | 2 847 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 563.00 | | | 3 008 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 191.00 | | | 2 847 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 094.00 | | | 2 652 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 094.00 | | | 2 652 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 305 041.00 | | | 305 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 468.00 | 1 381 468.00 | | 1 381 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 049.00 | 1 457 049.00 | | 1 457 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 191.00 | 2 847 191.00 | | 2 847 191.00 |