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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222.00 | 111.00 | 111.00 | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 787.00 | 3 304.00 | 1 573 483.00 | 1 576 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 439.00 | | 613 439.00 | 613 439.00 |
CF Disponibilités | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 854.00 | | 752 854.00 | 752 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 801.00 | 3 304.00 | 2 326 497.00 | 2 329 801.00 |
CU Autres participations | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 972 235.00 | 911 616.00 | | 972 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 372.00 | 60 619.00 | | 67 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 944.00 | 1 463 572.00 | | 1 530 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 273.00 | 341 166.00 | | 173 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 567.00 | 496 766.00 | | 563 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 11 208.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 979.00 | 70 356.00 | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 553.00 | 919 496.00 | | 795 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 497.00 | 2 383 067.00 | | 2 326 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 553.00 | 747 553.00 | | 795 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 4 522.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | -6 590.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 266.00 | 352 570.00 | | 369 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 894.00 | 291 951.00 | | 301 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 372.00 | 60 619.00 | | 67 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 563.00 | | 224.00 | 1 576 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 371.00 | | 2.00 | 1 573 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 111.00 | | 3 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VI Groupe et associés | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 553.00 | 795 553.00 | | 795 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 750.00 | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 2 740.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 10 784.00 | 20 870.00 | | 10 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 537.00 | 19 359.00 | | 23 537.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 429.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 1 179.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 707.00 | 74 954.00 | | 54 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647.00 | 2 847.00 | | 2 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 970.00 | 42 969.00 | | 36 970.00 |