| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 17 584.00 | 1 675.00 | 19 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 336.00 | 23 443.00 | 183 893.00 | 207 336.00 |
BT Marchandises | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 029.00 | 23 443.00 | 237 585.00 | 261 029.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | -2 986.00 | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | 6 086.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 140 826.00 | 134 099.00 | | 140 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | 9 303.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 68 271.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 24 952.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 759.00 | 107 838.00 | | 96 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 585.00 | 241 937.00 | | 237 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 847.00 | 107 838.00 | | 95 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 812.00 | | 234 812.00 | 234 812.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 548.00 | | 235 548.00 | 235 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 69.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 69.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -69.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 107.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 618.00 | 242 413.00 | | 235 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 892.00 | 236 327.00 | | 228 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | 6 086.00 | | 6 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 324.00 | | 1 012.00 | 206 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 614.00 | | 504.00 | 24 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 509.00 | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 603.00 | 1 841.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 1 841.00 | | 21 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048.00 | 2 136.00 | 913.00 | 3 048.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 255.00 | 97 342.00 | 913.00 | 98 255.00 |