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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 20 573.00 | 38 927.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 263.00 | 88 292.00 | 27 971.00 | 116 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 888.00 | 64 167.00 | 65 721.00 | 129 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 152.00 | 173 033.00 | 143 119.00 | 316 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 011.00 | 12 268.00 | 122 743.00 | 135 011.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 067.00 | 12 268.00 | 317 799.00 | 330 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 220.00 | 185 301.00 | 460 918.00 | 646 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 033.00 | 96 829.00 | | 116 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 102.00 | 19 204.00 | | 55 102.00 |
DL TOTAL (I) | 179 385.00 | 124 283.00 | | 179 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 863.00 | 107 011.00 | | 73 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 59 941.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 231.00 | 112 983.00 | | 92 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 437.00 | 57 513.00 | | 86 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 532.00 | 339 280.00 | | 281 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 918.00 | 463 564.00 | | 460 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 968.00 | 191 555.00 | | 236 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 980.00 | | 12 948.00 | 316 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 776.00 | 316 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | 305 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 480.00 | | 12 948.00 | 306 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 785.00 | 50 025.00 | 13 776.00 | 136 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 785.00 | 50 025.00 | 13 776.00 | 136 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 656.00 | | 387.00 | 12 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 656.00 | | 387.00 | 12 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 656.00 | | 387.00 | 12 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 863.00 | 29 299.00 | 21 844.00 | 73 863.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 212.00 | 161 712.00 | 500.00 | 162 212.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 532.00 | 236 968.00 | 21 844.00 | 281 532.00 |