| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 316 764.00 | | 316 764.00 | 316 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 368.00 | 4 106.00 | 627 263.00 | 631 368.00 |
BZ Autres créances | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
CF Disponibilités | 1 132 188.00 | | 1 132 188.00 | 1 132 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 865.00 | 4 106.00 | 1 898 759.00 | 1 902 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 629.00 | 4 106.00 | 2 215 523.00 | 2 219 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
CU Autres participations | 316 764.00 | | 316 764.00 | 316 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 208.00 | 934 208.00 | | 934 208.00 |
DH Report à nouveau | -30 017.00 | | | -30 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 440.00 | -30 017.00 | | 266 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 630.00 | 959 191.00 | | 1 225 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 611.00 | 235 934.00 | | 228 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 452.00 | 24 987.00 | | 57 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 352.00 | 379 700.00 | | 370 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 719.00 | 335 654.00 | | 309 719.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 60 206.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 893.00 | 1 036 481.00 | | 989 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 523.00 | 1 995 671.00 | | 2 215 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 227.00 | 807 885.00 | | 765 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 848.00 | 395 026.00 | 3 467 874.00 | 3 072 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 848.00 | 395 026.00 | 3 467 874.00 | 3 072 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 5 242.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 609.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 37 196.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -6 602.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 844.00 | | | -61 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 579.00 | 2 125 163.00 | | 3 475 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 139.00 | 2 155 180.00 | | 3 209 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 440.00 | -30 017.00 | | 266 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 626 458.00 | | | 626 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 598.00 | 3 932.00 | 224 666.00 | 228 598.00 |
VI Groupe et associés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
VP Divers | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 677.00 | 765 160.00 | 5 517.00 | 770 677.00 |
VW T.V.A. | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 894.00 | 765 227.00 | 224 666.00 | 989 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | 18 736.00 | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 554.00 | 34 261.00 | | 99 554.00 |
ST Autres comptes | 48 503.00 | 55 349.00 | | 48 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010.00 | 5 434.00 | | 2 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629 882.00 | 732 018.00 | | 1 629 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 615.00 | 6 618.00 | | 10 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 943.00 | 25 354.00 | | 25 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 164.00 | 365.00 | | 1 651 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 889.00 | 117 613.00 | | 347 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 950.00 | 827 062.00 | | 1 779 950.00 |