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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 297.00 | 16 840.00 | 31 457.00 | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547.00 | 5 739.00 | 4 808.00 | 10 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 2 624.00 | 3 051.00 | 5 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 784.00 | 25 204.00 | 45 580.00 | 70 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 961.00 | 25 203.00 | 66 757.00 | 91 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 000.00 | -49 173.00 | | -46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 618.00 | 3 173.00 | | -13 618.00 |
DL TOTAL (I) | -9 618.00 | 4 000.00 | | -9 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 2 040.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 374.00 | 65 974.00 | | 76 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 757.00 | 69 974.00 | | 66 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 259.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 724.00 | 184 119.00 | | 176 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 342.00 | 180 946.00 | | 190 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 618.00 | 3 173.00 | | -13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 654.00 | | 3 910.00 | 66 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 609.00 | | 3 910.00 | 60 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 449.00 | 5 754.00 | | 19 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 5 754.00 | | 19 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 367.00 | | | 39 367.00 |