| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 866.00 | 216.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 11 859.00 | 12 454.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 377.00 | 43 787.00 | 16 589.00 | 60 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 028.00 | 58 690.00 | 167 338.00 | 226 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BN En cours de production de biens | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 038.00 | 58 690.00 | 352 347.00 | 411 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 559.00 | 45 117.00 | | 85 559.00 |
DH Report à nouveau | | -7 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 753.00 | 48 163.00 | | -47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 46 606.00 | 94 359.00 | | 46 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 790.00 | 129 306.00 | | 148 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 116.00 | 40 805.00 | | 39 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 58 503.00 | | 66 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 452.00 | 48 233.00 | | 35 452.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | 5 197.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 741.00 | 282 044.00 | | 305 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 347.00 | 376 403.00 | | 352 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 741.00 | 282 044.00 | | 305 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 617.00 | 5 185.00 | | 30 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
FG Production vendue services | 824 466.00 | | 824 466.00 | 824 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 809.00 | | 842 809.00 | 842 809.00 |
FM Production stockée | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | 15 158.00 | | 6 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 375.00 | 12 760.00 | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 898.00 | 1 040 521.00 | | 853 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 652.00 | 992 358.00 | | 901 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 753.00 | 48 163.00 | | -47 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 686.00 | 12 506.00 | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 588.00 | | 222.00 | 241 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 781.00 | 226 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 781.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 550.00 | | 222.00 | 85 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 891.00 | 13 581.00 | 15 781.00 | 60 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 45.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 977.00 | 13 535.00 | | 42 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VI Groupe et associés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VW T.V.A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 741.00 | 305 741.00 | | 305 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 5 968.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 086.00 | 10 807.00 | | 12 086.00 |
ST Autres comptes | 91 928.00 | 91 471.00 | | 91 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 18 311.00 | | 17 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 276.00 | 33 760.00 | | 9 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163.00 | 1 093.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 672.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 355.00 | 8 640.00 | | 9 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 700.00 | 132 361.00 | | 122 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 225.00 | 94 219.00 | | 91 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 795.00 | 155 443.00 | | 130 795.00 |