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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 15 323.00 | 1 735.00 | 17 058.00 |
AH Fonds commercial | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
AP Constructions | 82 968.00 | 15 648.00 | 67 320.00 | 82 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 050.00 | 77 088.00 | 19 961.00 | 97 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 287.00 | 339 338.00 | 97 948.00 | 437 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 880.00 | 447 398.00 | 321 481.00 | 768 880.00 |
BT Marchandises | 1 032 591.00 | | 1 032 591.00 | 1 032 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 344.00 | 80 935.00 | 990 409.00 | 1 071 344.00 |
BZ Autres créances | 151 093.00 | | 151 093.00 | 151 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 502.00 | 80 935.00 | 2 569 567.00 | 2 650 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 382.00 | 528 333.00 | 2 891 049.00 | 3 419 382.00 |
CU Autres participations | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 142.00 | | | 1 584 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 690.00 | | | 1 737 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 282.00 | | | 207 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 827.00 | | | 597 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 358.00 | | | 1 153 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 049.00 | | | 2 891 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 293.00 | | | 861 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 305.00 | | | 714 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 137.00 | | | 559 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 084.00 | 47 303.00 | 32 988.00 | 433 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 995.00 | 6 885.00 | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 871.00 | 46 308.00 | 26 103.00 | 411 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 828.00 | 597 828.00 | | 597 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 619.00 | 1 271 491.00 | 32 127.00 | 1 303 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 076.00 | 861 294.00 | | 946 076.00 |