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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 600.00 | | 1 160 600.00 | 1 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 632.00 | 27 592.00 | 44 040.00 | 71 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 565.00 | 29 876.00 | 1 212 688.00 | 1 242 565.00 |
BT Marchandises | 119 668.00 | 2 117.00 | 117 550.00 | 119 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 715.00 | 2 117.00 | 220 597.00 | 222 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 280.00 | 31 994.00 | 1 457 285.00 | 1 489 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 934.00 | -122 815.00 | | -85 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 689.00 | 36 881.00 | | 94 689.00 |
DL TOTAL (I) | 38 754.00 | -55 934.00 | | 38 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | 95 368.00 | | 96 373.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 531.00 | 1 453 307.00 | | 1 418 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 285.00 | 1 397 373.00 | | 1 457 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | 2 118.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 2 118.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 2 118.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 079.00 | 423 079.00 | | 423 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 683.00 | 44 635.00 | 8 048.00 | 52 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 531.00 | 658 296.00 | 308 383.00 | 1 418 531.00 |