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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 51.00 | 439.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 6 321.00 | 5 759.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 407.00 | 6 372.00 | 78 035.00 | 84 407.00 |
BT Marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 901.00 | 6 372.00 | 90 529.00 | 96 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 681.00 | -14 184.00 | | -13 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 989.00 | 503.00 | | -11 989.00 |
DL TOTAL (I) | -20 670.00 | -8 681.00 | | -20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 574.00 | 53 220.00 | | 43 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222.00 | 35 819.00 | | 54 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 353.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 10 380.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 199.00 | 102 772.00 | | 111 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 529.00 | 94 091.00 | | 90 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 411.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | | | -20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 247.00 | 82 894.00 | | 91 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 236.00 | 82 391.00 | | 103 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 989.00 | 503.00 | | -11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 217.00 | | 2 190.00 | 85 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 84 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 12 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | 2 190.00 | 13 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 3 592.00 | 3 000.00 | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 3 592.00 | 3 000.00 | 5 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 574.00 | 10 024.00 | 33 550.00 | 43 574.00 |
VI Groupe et associés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 199.00 | 77 649.00 | 33 550.00 | 111 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 641.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 2 968.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 9 727.00 | 9 353.00 | | 9 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 924.00 | 9 120.00 | | 10 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | -52.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | 589.00 | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 019.00 | 10 039.00 | | 11 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | 5 259.00 | | 6 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 128.00 | 21 441.00 | | 23 128.00 |