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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 9 683.00 | 3 633.00 | 13 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 736.00 | 9 683.00 | 44 054.00 | 53 736.00 |
060 Stock marchandises | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
110 Total général Actif | 124 297.00 | 9 683.00 | 114 614.00 | 124 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 601.00 | 105 270.00 | | 118 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 601.00 | 105 291.00 | | 118 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 103.00 | 77 555.00 | | 82 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 546.00 | -10 063.00 | | -8 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | 464.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 22 395.00 | 23 272.00 | | 22 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 108.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 821.00 | | | 821.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 3 380.00 | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | 1 593.00 | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 010.00 | 98 309.00 | | 107 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 591.00 | 6 982.00 | | 11 591.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 2 856.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 619.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 262.00 | 3 507.00 | | 8 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 507.00 | | | 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -507.00 | | | -507.00 |