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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 1 132.00 | 5 727.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 675.00 | 6 166.00 | 90 508.00 | 96 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 089.00 | 12 035.00 | 756 053.00 | 768 089.00 |
BT Marchandises | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 778.00 | | 279 778.00 | 279 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 868.00 | 12 035.00 | 1 035 832.00 | 1 047 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 920 324.00 | 668 092.00 | | 920 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 870.00 | 410.00 | | 870.00 |
230 Autres produits | 5 741.00 | 2 149.00 | | 5 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 672.00 | 723 561.00 | | 989 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 765.00 | 497 750.00 | | 619 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 916.00 | -51 042.00 | | -29 916.00 |
242 Autres charges externes. | 84 275.00 | 74 869.00 | | 84 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | 33 188.00 | | 11 440.00 |
252 Charges sociales | 37 279.00 | 16 918.00 | | 37 279.00 |
262 Autres charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 152.00 | 111 997.00 | | 135 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 395.00 | 89 985.00 | | 180 395.00 |
280 Produits financiers | 1 560.00 | 545.00 | | 1 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 15 863.00 | 14 904.00 | | 15 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 100.00 | 75 627.00 | | 166 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 100.00 | 75 627.00 | | 166 100.00 |
DL TOTAL (I) | 241 727.00 | 125 627.00 | | 241 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 517.00 | 634 035.00 | | 658 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 976.00 | 107 509.00 | | 103 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | 25 458.00 | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 883.00 | 25 458.00 | | 24 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 832.00 | 892 630.00 | | 1 035 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 127.00 | | | 680 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 8 741.00 | 910.00 | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 1 416.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 7 326.00 | 910.00 | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 976.00 | 89 895.00 | 14 082.00 | 103 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 518.00 | 62 508.00 | 255 523.00 | 658 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 404.00 | 47 794.00 | 1 610.00 | 49 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 105.00 | 184 014.00 | 269 605.00 | 794 105.00 |