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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 526.00 | 19 240.00 | 65 286.00 | 84 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 904.00 | | 1 180 904.00 | 1 180 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 938.00 | 19 240.00 | 1 582 698.00 | 1 601 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 387.00 | 85 338.00 | 395 048.00 | 480 387.00 |
CF Disponibilités | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 324.00 | 85 338.00 | 487 986.00 | 573 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 262.00 | 104 578.00 | 2 070 684.00 | 2 175 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 55 435.00 | 33 229.00 | | 55 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 165.00 | 508 821.00 | | 557 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 5 203.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 626.00 | 201 125.00 | | 192 626.00 |
252 Charges sociales | 81 594.00 | 84 394.00 | | 81 594.00 |
262 Autres charges | 48 516.00 | 1 104.00 | | 48 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 458.00 | 303 054.00 | | 339 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 965.00 | -3 301.00 | | 3 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 990.00 | -3 301.00 | | 4 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 340 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
DH Report à nouveau | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | -3 301.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 903 227.00 | 336 699.00 | | 903 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 651.00 | 17 608.00 | | 12 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 651.00 | 17 608.00 | | 12 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 799.00 | 66 174.00 | | 82 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 303.00 | 165 679.00 | | 131 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 366.00 | | | 619 366.00 |
EA Autres dettes | 30 689.00 | 151 122.00 | | 30 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 093.00 | 72 279.00 | | 110 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 807.00 | 561 949.00 | | 1 154 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 684.00 | 916 256.00 | | 2 070 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 079.00 | | | 389 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 187.00 | 6 321.00 | 42 268.00 | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 187.00 | 6 321.00 | 42 268.00 | 55 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 608.00 | | 4 957.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 608.00 | | 4 957.00 | 17 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 366.00 | 619 366.00 | | 619 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 703.00 | 8 909.00 | 37 358.00 | 57 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 466.00 | 508 266.00 | 4 200.00 | 512 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 807.00 | 1 106 013.00 | 37 358.00 | 1 154 807.00 |