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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 28 601.00 | 1 757.00 | 26 844.00 | 28 601.00 |
AP Constructions | 1 116 403.00 | 540 298.00 | 576 105.00 | 1 116 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 506.00 | 224 458.00 | 82 048.00 | 306 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 246.00 | 292 806.00 | 114 440.00 | 407 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 824.00 | 1 061 049.00 | 1 605 775.00 | 2 666 824.00 |
BT Marchandises | 1 027 963.00 | 20 801.00 | 1 007 162.00 | 1 027 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 022.00 | 13 658.00 | 52 364.00 | 66 022.00 |
BZ Autres créances | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CF Disponibilités | 1 052 173.00 | | 1 052 173.00 | 1 052 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 262.00 | 34 458.00 | 2 313 804.00 | 2 348 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 086.00 | 1 095 507.00 | 3 919 579.00 | 5 015 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 811.00 | 1 012 401.00 | | 1 372 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 733.00 | 510 410.00 | | 447 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 355.00 | 2 336 622.00 | | 2 634 355.00 |
DP Provisions pour risques | 16 577.00 | 62 612.00 | | 16 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 310.00 | 62 612.00 | | 28 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 166.00 | 38 295.00 | | 145 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 14 888.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 742.00 | 542 224.00 | | 647 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 671.00 | 374 008.00 | | 423 671.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 412.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 913.00 | 1 008 263.00 | | 1 256 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 579.00 | 3 407 497.00 | | 3 919 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 415 902.00 | 15 214.00 | 6 431 116.00 | 6 415 902.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 388.00 | 15 214.00 | 6 433 602.00 | 6 418 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 153 907.00 | | 10 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 612.00 | 73 363.00 | | 62 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620.00 | 227 270.00 | | 72 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 953.00 | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 483.00 | 2 085.00 | | 16 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 310.00 | 93 440.00 | | 28 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 751.00 | 96 479.00 | | 49 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 870.00 | 130 792.00 | | 22 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 929.00 | 109 782.00 | | 263 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 454.00 | 6 692 927.00 | | 6 552 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 721.00 | 6 182 517.00 | | 6 104 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 733.00 | 510 410.00 | | 447 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | 9 093.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 858.00 | | 153 732.00 | 2 557 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 766.00 | 2 666 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 766.00 | 1 858 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 730.00 | | | 751 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 790.00 | | 153 732.00 | 1 749 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 356.00 | 92 976.00 | 28 283.00 | 996 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 626.00 | 92 976.00 | 28 283.00 | 994 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 612.00 | 28 310.00 | 62 612.00 | 62 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 899.00 | 20 801.00 | 20 899.00 | 20 899.00 |
6T Sur comptes clients | 20 888.00 | | 7 230.00 | 20 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 787.00 | 20 801.00 | 28 130.00 | 41 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 399.00 | 49 111.00 | 90 742.00 | 104 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 801.00 | 28 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 310.00 | 62 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 742.00 | 647 742.00 | | 647 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
UX Autres créances clients | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 29 616.00 | 115 468.00 | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 606.00 | 248 924.00 | 69 682.00 | 318 606.00 |
VW T.V.A. | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 913.00 | 1 141 445.00 | 115 468.00 | 1 256 913.00 |