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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 2 351.00 | 878.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 165 408.00 | 147 805.00 | 17 603.00 | 165 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 447.00 | 82 974.00 | 53 473.00 | 136 447.00 |
BF Prêts | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 946.00 | 233 130.00 | 120 816.00 | 353 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
BZ Autres créances | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 424.00 | | 517 424.00 | 517 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 370.00 | 233 130.00 | 638 240.00 | 871 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -25 694.00 | -34 858.00 | | -25 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 9 163.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 69 981.00 | 68 416.00 | | 69 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 795.00 | 122 046.00 | | 80 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 3 551.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 518.00 | 241 534.00 | | 303 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 54 898.00 | | 50 450.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 259.00 | 550 950.00 | | 568 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 240.00 | 619 366.00 | | 638 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 998.00 | 550 950.00 | | 439 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 795.00 | 110 389.00 | | 80 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 263.00 | 261 367.00 | 4 975 630.00 | 4 714 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 263.00 | 261 367.00 | 4 975 630.00 | 4 714 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | 11 025.00 | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 090.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 090.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 090.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 308.00 | 4 861 653.00 | | 4 987 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 743.00 | 4 852 490.00 | | 4 985 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 9 163.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 946.00 | | | 353 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 316.00 | 21 814.00 | | 211 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 280.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 244.00 | 21 534.00 | | 209 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UX Autres créances clients | 237 664.00 | | | 237 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
VI Groupe et associés | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 761.00 | 448 761.00 | | 448 761.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 684.00 | 435 423.00 | | 563 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 5 962.00 | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 635.00 | 46 314.00 | | 49 635.00 |
ST Autres comptes | 182 000.00 | 226 961.00 | | 182 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 295.00 | 77 092.00 | | 81 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 739.00 | 12 277.00 | | 8 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 009.00 | 18 239.00 | | 12 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 115.00 | 253 816.00 | | 335 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 087.00 | 210 841.00 | | 229 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 930.00 | 350 366.00 | | 312 930.00 |