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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 40 553.00 | 4 636.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 164.00 | 196 863.00 | 9 302.00 | 206 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 583.00 | 248 639.00 | 204 944.00 | 453 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 015.00 | | 452 015.00 | 452 015.00 |
BZ Autres créances | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 719.00 | | 622 719.00 | 622 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 301.00 | 248 639.00 | 827 662.00 | 1 076 301.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 15 314.00 | 8 369.00 | | 15 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | 6 945.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 143 909.00 | 137 414.00 | | 143 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 83 198.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 797.00 | 332 586.00 | | 376 797.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 753.00 | 632 802.00 | | 683 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 662.00 | 770 215.00 | | 827 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 753.00 | 632 802.00 | | 683 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 581.00 | | 1 782 581.00 | 1 782 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 581.00 | | 1 782 581.00 | 1 782 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 208.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 725.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | 2 242.00 | | 6 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 2 242.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | -1 518.00 | | -6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 360.00 | 2 013 783.00 | | 1 789 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 865.00 | 2 006 838.00 | | 1 782 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495.00 | 6 945.00 | | 6 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 783.00 | 33 529.00 | | 33 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 186.00 | | 18 637.00 | 435 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 178 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 453 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 117.00 | | 1 237.00 | 250 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 650.00 | | 17 400.00 | 161 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 725.00 | 4 914.00 | | 243 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 502.00 | 4 914.00 | | 232 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 452 015.00 | | | 452 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VP Divers | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 232.00 | 545 522.00 | 178 710.00 | 724 232.00 |
VW T.V.A. | 211 960.00 | 211 960.00 | | 211 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 753.00 | 683 753.00 | | 683 753.00 |