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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 762.00 | 10 214.00 | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 14 716.00 | 5 515.00 | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 648.00 | 57 744.00 | 1 904.00 | 59 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 232.00 | 56 125.00 | 69 107.00 | 125 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 804.00 | 129 348.00 | 179 457.00 | 308 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BT Marchandises | 481 081.00 | 24 054.00 | 457 027.00 | 481 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 287.00 | 24 362.00 | 278 925.00 | 303 287.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 270.00 | 48 416.00 | 800 854.00 | 849 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 075.00 | 177 763.00 | 980 311.00 | 1 158 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
DH Report à nouveau | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 689.00 | 62 052.00 | | 52 689.00 |
DL TOTAL (I) | 266 366.00 | 198 315.00 | | 266 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 408.00 | 221 244.00 | | 249 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 656.00 | 189 270.00 | | 195 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 597.00 | 236 182.00 | | 203 597.00 |
EA Autres dettes | 65 284.00 | 102 581.00 | | 65 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 945.00 | 749 277.00 | | 713 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 311.00 | 947 592.00 | | 980 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 473.00 | 749 277.00 | | 675 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 958.00 | 220 306.00 | | 195 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 221.00 | | 2 190 221.00 | 2 190 221.00 |
FG Production vendue services | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 219.00 | | 2 520 219.00 | 2 520 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 416.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 042.00 | 35 250.00 | | 10 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 9 990.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | 9 990.00 | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 149.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | 149.00 | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 9 841.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 13 214.00 | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 075.00 | 2 594 638.00 | | 2 572 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 386.00 | 2 532 586.00 | | 2 519 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 689.00 | 62 052.00 | | 52 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 245.00 | | 66 345.00 | 254 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 308 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 988.00 | 103 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 205 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 681.00 | | | 110 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 564.00 | | 66 345.00 | 143 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 985.00 | 16 983.00 | 11 620.00 | 123 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | 6 988.00 | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | 16 983.00 | 4 632.00 | 116 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 628.00 | 24 054.00 | 16 628.00 | 16 628.00 |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | 24 362.00 | 16 595.00 | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 223.00 | 48 416.00 | 33 223.00 | 33 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 223.00 | 48 416.00 | 33 223.00 | 33 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 416.00 | 33 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 656.00 | 195 656.00 | | 195 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
UX Autres créances clients | 303 287.00 | | | 303 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 985.00 | 196 985.00 | | 196 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 423.00 | 13 951.00 | 38 472.00 | 52 423.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 298.00 | 335 298.00 | | 335 298.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 945.00 | 675 473.00 | 38 472.00 | 713 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 415.00 | 25 146.00 | | 17 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | 5 385.00 | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 260 497.00 | 250 712.00 | | 260 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 273.00 | 66 755.00 | | 66 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 5 727.00 | 4 203.00 | | 5 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 210.00 | 25 590.00 | | 26 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 498.00 | 6 891.00 | | 6 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 913.00 | 32 037.00 | | 23 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 935.00 | 481 814.00 | | 500 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 244.00 | 257 821.00 | | 264 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 067.00 | 352 644.00 | | 364 067.00 |