| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 743.00 | 8 570.00 | 1 173.00 | 9 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 3 292.00 | 10 000.00 | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
AP Constructions | 11 667.00 | 8 663.00 | 3 004.00 | 11 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 8 790.00 | 4 855.00 | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 303.00 | 315 133.00 | 298 171.00 | 613 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 664.00 | 344 448.00 | 486 216.00 | 830 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 404.00 | | 276 404.00 | 276 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 068.00 | 344 448.00 | 762 620.00 | 1 107 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 321 729.00 | 300 769.00 | | 321 729.00 |
DH Report à nouveau | | -12 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | 33 155.00 | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 370 954.00 | 346 883.00 | | 370 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 357.00 | 253 014.00 | | 246 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 16 809.00 | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 112.00 | 134 480.00 | | 133 112.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 666.00 | 407 636.00 | | 391 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 620.00 | 754 519.00 | | 762 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 199.00 | 221 972.00 | | 230 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 184.00 | | 902 184.00 | 902 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 184.00 | | 902 184.00 | 902 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 470.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 709.00 | 11 070.00 | | 14 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 322.00 | 21 280.00 | | 24 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 34 468.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | 34 468.00 | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 24 108.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 24 408.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 270.00 | 10 060.00 | | 22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 010.00 | 919 386.00 | | 944 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 939.00 | 886 231.00 | | 919 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 071.00 | 33 155.00 | | 24 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 299.00 | | 151 459.00 | 863 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 094.00 | 830 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 094.00 | 638 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 260.00 | | 151 450.00 | 671 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 9.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 758.00 | 125 470.00 | 180 781.00 | 399 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | 3 248.00 | | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 073.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 217.00 | 121 149.00 | 180 781.00 | 392 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 119.00 | 84 652.00 | 161 467.00 | 246 119.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 666.00 | 230 199.00 | 161 467.00 | 391 666.00 |