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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 539.00 | 137 377.00 | 9 162.00 | 146 539.00 |
AH Fonds commercial | 18 293 880.00 | | 18 293 880.00 | 18 293 880.00 |
AN Terrains | 4 495 041.00 | 1 735 204.00 | 2 759 837.00 | 4 495 041.00 |
AP Constructions | 24 627 637.00 | 14 201 223.00 | 10 426 413.00 | 24 627 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 276 136.00 | 8 273 336.00 | 2 002 800.00 | 10 276 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 752.00 | 661 291.00 | 135 461.00 | 796 752.00 |
AX Avances et acomptes | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 855 863.00 | 25 008 432.00 | 33 847 431.00 | 58 855 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
BT Marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 920.00 | 95 945.00 | 323 974.00 | 419 920.00 |
CF Disponibilités | 3 190 124.00 | | 3 190 124.00 | 3 190 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 877.00 | | 216 877.00 | 216 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 350.00 | 95 945.00 | 4 825 405.00 | 4 921 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 777 214.00 | 25 104 378.00 | 38 672 836.00 | 63 777 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 624.00 | 1 778 624.00 | | 1 778 624.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 304.00 | 210 929.00 | | 3 428 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549 366.00 | 3 217 374.00 | | 3 549 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059 872.00 | 938 661.00 | | 1 059 872.00 |
DL TOTAL (I) | 28 267 241.00 | 24 596 663.00 | | 28 267 241.00 |
DP Provisions pour risques | 50 268.00 | 44 383.00 | | 50 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 156.00 | 94 008.00 | | 124 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 424.00 | 138 391.00 | | 174 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 900.00 | 220 008.00 | | 236 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 849.00 | 915 014.00 | | 799 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 494.00 | 353 946.00 | | 291 494.00 |
EA Autres dettes | 859 381.00 | 1 065 280.00 | | 859 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 169.00 | 14 535 738.00 | | 10 231 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 672 836.00 | 39 270 792.00 | | 38 672 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
FG Production vendue services | 22 891 179.00 | | 22 891 179.00 | 22 891 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 068 498.00 | | 23 068 498.00 | 23 068 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 555 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 791 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 184 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 108.00 | 290 976.00 | | 168 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 583.00 | 187 907.00 | | 158 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 692.00 | 478 883.00 | | 326 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 532.00 | 22 069.00 | | 58 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 554.00 | 201 276.00 | | 8 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 087.00 | 223 345.00 | | 67 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 605.00 | 255 537.00 | | 259 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691 447.00 | 1 546 730.00 | | 1 691 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 932 836.00 | 23 180 130.00 | | 23 932 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 469.00 | 19 962 756.00 | | 20 383 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549 366.00 | 3 217 374.00 | | 3 549 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 577 119.00 | | 1 673 169.00 | 57 577 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 424.00 | 58 855 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 806.00 | 18 440 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 413.00 | 40 404 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 442 059.00 | | 4 166.00 | 18 442 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 131 974.00 | | 1 656 073.00 | 39 131 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 12 930.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520 062.00 | 1 787 309.00 | 298 939.00 | 23 520 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 230.00 | 3 953.00 | 5 806.00 | 139 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380 833.00 | 1 783 356.00 | 293 133.00 | 23 380 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 391.00 | 150 449.00 | 114 415.00 | 138 391.00 |
6T Sur comptes clients | 136 873.00 | 3 814.00 | 44 742.00 | 136 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 873.00 | 3 814.00 | 44 742.00 | 136 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 264.00 | 154 263.00 | 159 157.00 | 275 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 263.00 | 159 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 039.00 | 138 672.00 | 524 367.00 | 663 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 849.00 | 799 849.00 | | 799 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 629.00 | 1 150 629.00 | | 1 150 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 278.00 | 542 278.00 | | 542 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 381.00 | 859 381.00 | | 859 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 267 602.00 | | | 267 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
VB T. V. A. | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
VC Groupe et associés | 395 449.00 | | | 395 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 155.00 | 306 245.00 | 404 909.00 | 711 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 477.00 | 2 474 477.00 | | 2 474 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
VP Divers | 431 904.00 | | | 431 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442 466.00 | 2 442 466.00 | | 2 442 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 605.00 | 1 637 795.00 | 10 811.00 | 1 648 605.00 |
VW T.V.A. | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 270.00 | 9 064 993.00 | 929 276.00 | 9 994 270.00 |