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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 181.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 894.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 084.00 | 172 780.00 | | 160 084.00 |
DH Report à nouveau | -17 376.00 | -17 376.00 | | -17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | -12 696.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 204 865.00 | 197 708.00 | | 204 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 406.00 | 67 379.00 | | 56 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | 24 602.00 | | 15 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 60.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 132.00 | 71 021.00 | | 55 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 462.00 | 61 021.00 | | 65 462.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 550.00 | 224 114.00 | | 198 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 415.00 | 421 822.00 | | 403 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 403.00 | |
FM Production stockée | | | -11 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 312.00 | 783 916.00 | | 796 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 155.00 | 796 612.00 | | 789 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | -12 696.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 891.00 | | 33 336.00 | 200 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 222 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 217 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | 816.00 | 4 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 133.00 | | 32 520.00 | 196 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 951.00 | 13 095.00 | 7 623.00 | 169 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 219.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 600.00 | 12 876.00 | 7 623.00 | 165 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 382.00 | 34 505.00 | 21 877.00 | 56 382.00 |
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 438.00 | 172 288.00 | 150.00 | 172 438.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 621.00 | 170 744.00 | 21 877.00 | 192 621.00 |