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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
AP Constructions | 1 102 482.00 | 1 102 482.00 | | 1 102 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 489.00 | 125 477.00 | 24 011.00 | 149 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 723.00 | 180 473.00 | 92 250.00 | 272 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 570.00 | 1 451 972.00 | 131 598.00 | 1 583 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 535.00 | 6 974.00 | 34 561.00 | 41 535.00 |
BZ Autres créances | 436 413.00 | | 436 413.00 | 436 413.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 031.00 | 6 974.00 | 488 057.00 | 495 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 602.00 | 1 458 946.00 | 619 655.00 | 2 078 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 370 095.00 | | | 370 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 417 167.00 | | | 417 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 655.00 | | | 619 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 398.00 | | 3 926.00 | 1 588 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 1 583 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 1 568 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 062.00 | | 3 926.00 | 1 573 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 021.00 | 29 705.00 | 8 754.00 | 1 431 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 021.00 | 29 705.00 | 8 754.00 | 1 431 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 6 974.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 6 974.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 6 974.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 989.00 | 16 340.00 | 35 648.00 | 51 989.00 |
VI Groupe et associés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 378.00 | | | 431 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 534.00 | 490 912.00 | 622.00 | 491 534.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 488.00 | 166 839.00 | 35 648.00 | 202 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
ST Autres comptes | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 270.00 | | | 281 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 273.00 | | | 729 273.00 |