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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 927.00 | 1 829.00 | 342 097.00 | 343 927.00 |
BZ Autres créances | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CF Disponibilités | 3 923 449.00 | | 3 923 449.00 | 3 923 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 774.00 | | 4 024 774.00 | 4 024 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 701.00 | 1 829.00 | 4 366 871.00 | 4 368 701.00 |
CU Autres participations | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 123 845.00 | 4 010 567.00 | | 4 123 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 747.00 | 113 278.00 | | 90 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 592.00 | 4 167 845.00 | | 4 258 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 447.00 | 97 155.00 | | 102 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 6 468.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 279.00 | 103 623.00 | | 108 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 871.00 | 4 271 467.00 | | 4 366 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 279.00 | 103 623.00 | | 108 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 376.00 | 114 674.00 | | 99 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628.00 | 1 396.00 | | 8 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 747.00 | 113 278.00 | | 90 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |