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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954.00 | 10 289.00 | 666.00 | 10 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 422.00 | 238 093.00 | 95 329.00 | 333 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 607.00 | 255 699.00 | 817 907.00 | 1 073 607.00 |
BT Marchandises | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BZ Autres créances | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 061.00 | | 357 061.00 | 357 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 667.00 | 255 699.00 | 1 174 968.00 | 1 430 667.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 667 241.00 | | | 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 862 545.00 | | | 862 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 968.00 | | | 1 174 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 627.00 | | 1 651 627.00 | 1 651 627.00 |
FG Production vendue services | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 738.00 | | 1 697 738.00 | 1 697 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 963.00 | | | 1 700 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 496.00 | | | 1 653 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 615.00 | | 4 991.00 | 1 068 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 779.00 | | | 720 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 385.00 | | 4 991.00 | 339 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 570.00 | 19 129.00 | | 236 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 17.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 270.00 | 19 112.00 | | 229 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 516.00 | 23 974.00 | 22 542.00 | 46 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 041.00 | 123 646.00 | 8 395.00 | 132 041.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 423.00 | 289 881.00 | 22 542.00 | 312 423.00 |