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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 302 183.00 | 13 682.00 | 288 501.00 | 302 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 330.00 | 87 048.00 | 31 282.00 | 118 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 700.00 | 107 641.00 | 1 542 058.00 | 1 649 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 411.00 | 13 868.00 | 349 543.00 | 363 411.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 397.00 | 13 868.00 | 475 529.00 | 489 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 097.00 | 121 509.00 | 2 017 588.00 | 2 139 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 050 602.00 | 1 017 103.00 | | 1 050 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | 33 500.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 369.00 | 1 325 602.00 | | 1 344 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 18 198.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 524.00 | | 3 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 970.00 | 210 500.00 | | 118 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 218.00 | 928 331.00 | | 673 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 588.00 | 2 253 933.00 | | 2 017 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 299.00 | | 1 325 299.00 | 1 325 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 299.00 | | 1 325 299.00 | 1 325 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 59 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | 10 036.00 | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | 10 036.00 | | 11 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | 29 095.00 | | 6 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 760.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 36 855.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | -26 819.00 | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 065.00 | 1 327 479.00 | | 1 346 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 298.00 | 1 293 979.00 | | 1 327 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | 33 500.00 | | 18 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | 1 688.00 | | 1 683.00 |