| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 20 538.00 | 6 142.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 108 057.00 | 41 082.00 | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 614.00 | 68 807.00 | 4 807.00 | 73 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 597.00 | 285 287.00 | 176 311.00 | 461 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 014.00 | 482 689.00 | 510 325.00 | 993 014.00 |
BT Marchandises | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 582.00 | 3 577.00 | 105 005.00 | 108 582.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 224.00 | 3 577.00 | 616 647.00 | 620 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 238.00 | 486 267.00 | 1 126 972.00 | 1 613 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 749 009.00 | 709 888.00 | | 749 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 268.00 | 89 121.00 | | 25 268.00 |
DL TOTAL (I) | 782 661.00 | 807 394.00 | | 782 661.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | 76 284.00 | | 82 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 284.00 | 104 619.00 | | 81 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 72 856.00 | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 378.00 | 97 064.00 | | 120 378.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 310.00 | 352 381.00 | | 329 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 972.00 | 1 174 775.00 | | 1 126 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 409.00 | | 88 075.00 | 974 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | 69 005.00 | 993 014.00 | 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 69 005.00 | 535 211.00 | 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 844.00 | | 740.00 | 454 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 346.00 | | 87 335.00 | 517 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 169.00 | 62 550.00 | 65 030.00 | 485 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 777.00 | 13 819.00 | | 114 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 392.00 | 48 732.00 | 65 030.00 | 370 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | | 1 949.00 | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | | 1 949.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 527.00 | | 1 949.00 | 20 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 607.00 | 19 325.00 | 63 283.00 | 82 607.00 |
VI Groupe et associés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 893.00 | 179 893.00 | | 179 893.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 310.00 | 266 028.00 | 63 283.00 | 329 310.00 |