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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 667.00 | 19 381.00 | 286.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 389.00 | 34 010.00 | 20 379.00 | 54 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 417.00 | 69 313.00 | 248 105.00 | 317 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 524.00 | 42 668.00 | 306 857.00 | 349 524.00 |
BZ Autres créances | 231 827.00 | | 231 827.00 | 231 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 908.00 | 42 668.00 | 572 241.00 | 614 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 325.00 | 111 980.00 | 820 345.00 | 932 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 684 842.00 | 684 842.00 | | 684 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 780.00 | -917 219.00 | | -1 073 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | -156 561.00 | | 47 963.00 |
DL TOTAL (I) | -324 206.00 | -372 169.00 | | -324 206.00 |
DP Provisions pour risques | 190 432.00 | 273 024.00 | | 190 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 432.00 | 273 024.00 | | 190 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 123.00 | 161 658.00 | | 165 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 116.00 | 11 841.00 | | 30 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 307 383.00 | | 206 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 713.00 | 371 511.00 | | 395 713.00 |
EA Autres dettes | 157 089.00 | 112 400.00 | | 157 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 119.00 | 964 794.00 | | 954 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 345.00 | 865 649.00 | | 820 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 119.00 | 964 794.00 | | 954 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 123.00 | 161 658.00 | | 165 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
FG Production vendue services | 2 204 439.00 | | 2 204 439.00 | 2 204 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 059.00 | | 2 382 059.00 | 2 382 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 59 605.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 69 605.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 215.00 | 7 307.00 | | 91 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 52 266.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 215.00 | 60 161.00 | | 111 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 102.00 | 9 444.00 | | -109 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 132.00 | 2 440 184.00 | | 2 514 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 169.00 | 2 596 745.00 | | 2 466 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 963.00 | -156 561.00 | | 47 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 110.00 | | 13 807.00 | 353 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 500.00 | 67 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 317 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 043.00 | | 4 012.00 | 70 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 689.00 | | 9 795.00 | 107 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 111.00 | 9 201.00 | | 60 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 189.00 | 9 201.00 | | 44 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 024.00 | 20 000.00 | 102 592.00 | 273 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 952.00 | 14 716.00 | | 27 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 976.00 | 34 716.00 | 102 592.00 | 300 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 408.00 | 661 408.00 | | 661 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 119.00 | 954 119.00 | | 954 119.00 |