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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 238 656.00 | 4 599.00 | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 527.00 | 68 933.00 | 6 595.00 | 75 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 029.00 | 71 358.00 | 16 671.00 | 88 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 345.00 | 382 758.00 | 259 587.00 | 642 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CF Disponibilités | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 321.00 | 382 758.00 | 480 564.00 | 863 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 631.00 | 277 174.00 | | 241 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | 44 457.00 | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | 330 431.00 | | 273 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 5 452.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 229.00 | 229.00 | | 20 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 499.00 | 16 795.00 | | 32 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 639.00 | 70 817.00 | | 56 639.00 |
EA Autres dettes | 94 514.00 | 67 047.00 | | 94 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 801.00 | 160 339.00 | | 206 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 564.00 | 490 771.00 | | 480 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
FD Production vendue biens | 845 114.00 | | 845 114.00 | 845 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 283.00 | | 851 283.00 | 851 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 13 996.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 14 830.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 944.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 944.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 13 886.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | -372.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 612.00 | 900 229.00 | | 853 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 281.00 | 855 772.00 | | 830 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 331.00 | 44 457.00 | | 23 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 501.00 | 9 623.00 | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 169.00 | | | 633 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 635.00 | | | 397 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 814.00 | 6 944.00 | | 375 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 003.00 | 6 944.00 | | 372 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 801.00 | 203 881.00 | | 206 801.00 |