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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 20 502.00 | 9 008.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 350 958.00 | | 350 958.00 | 350 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 38 216.00 | 11 209.00 | 27 006.00 | 38 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 512.00 | 63 649.00 | 25 863.00 | 89 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 050.00 | 99 361.00 | 451 689.00 | 551 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 847.00 | 67 695.00 | 593 152.00 | 660 847.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CF Disponibilités | 523 779.00 | | 523 779.00 | 523 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 771.00 | 67 695.00 | 1 179 075.00 | 1 246 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 822.00 | 157 056.00 | 1 650 766.00 | 1 807 822.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 125 000.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 791.00 | 28 898.00 | | 25 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | -3 107.00 | | 1 273.00 |
DK Provisions réglementées | 697.00 | 1 922.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 572 073.00 | 165 213.00 | | 572 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 089.00 | 24 323.00 | | 64 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 089.00 | 24 323.00 | | 64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | 145.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 626.00 | 107 139.00 | | 80 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 544.00 | 172 928.00 | | 199 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 201.00 | 178 881.00 | | 425 201.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 4 994.00 | | 11 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 763.00 | 30 496.00 | | 279 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 602.00 | 494 585.00 | | 1 004 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 765.00 | 684 123.00 | | 1 640 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 104.00 | 449 022.00 | 2 518 126.00 | 2 069 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 104.00 | 449 022.00 | 2 518 125.00 | 2 069 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 2 500.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 777.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 8 931.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -6 431.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 359.00 | 1 326 278.00 | | 2 528 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 085.00 | 1 329 386.00 | | 2 527 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | -3 107.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 776.00 | | 422 634.00 | 140 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 48 853.00 | 2 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | | 561 050.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | 362 523.00 | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | | 34 281.00 | 93 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 829.00 | 25 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 132.00 | 51 228.00 | | 48 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 16 084.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 35 143.00 | | 39 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 922.00 | | 1 225.00 | 1 922.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 323.00 | 39 765.00 | | 24 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 568.00 | 22 537.00 | 2 410.00 | 47 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 814.00 | 62 303.00 | 3 635.00 | 73 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
UX Autres créances clients | 573 261.00 | | | 573 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 809.00 | 635 405.00 | 135 403.00 | 770 809.00 |
VW T.V.A. | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 602.00 | 1 004 602.00 | | 1 004 602.00 |