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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AP Constructions | 588 980.00 | 175 433.00 | 413 547.00 | 588 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 636.00 | 1 142 901.00 | 868 735.00 | 2 011 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 471.00 | 262 230.00 | 122 241.00 | 384 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 278.00 | 1 599 131.00 | 1 482 147.00 | 3 081 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179 832.00 | 11 837.00 | 6 167 995.00 | 6 179 832.00 |
BT Marchandises | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 980.00 | 235 123.00 | 1 666 857.00 | 1 901 980.00 |
BZ Autres créances | 734 326.00 | | 734 326.00 | 734 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 399 735.00 | | 1 399 735.00 | 1 399 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 973.00 | 246 960.00 | 10 593 013.00 | 10 839 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 921 251.00 | 1 846 091.00 | 12 075 160.00 | 13 921 251.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 1 260 453.00 | | | 1 260 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 953.00 | | | 1 524 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 866.00 | | | 1 122 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125 192.00 | | | 9 125 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 887.00 | | | 118 887.00 |
EA Autres dettes | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 207.00 | | | 10 550 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 160.00 | | | 12 075 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 733.00 | | | 3 596 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 171.00 | 3 240.00 | 19 411.00 | 16 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 318 064.00 | 2 487 601.00 | 4 805 665.00 | 2 318 064.00 |
FG Production vendue services | 69 807.00 | 945 951.00 | 1 015 758.00 | 69 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 043.00 | 3 436 791.00 | 5 840 834.00 | 2 404 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 150.00 | | | -123 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 866.00 | | | -186 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 640.00 | | | 5 937 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 640.00 | | | 5 937 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 032.00 | 11 837.00 | 20 032.00 | 20 032.00 |
6T Sur comptes clients | 255 284.00 | 5 700.00 | 25 862.00 | 255 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 316.00 | 17 537.00 | 45 894.00 | 275 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 316.00 | 17 537.00 | 45 894.00 | 275 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 760.00 | 2 647 969.00 | 70 791.00 | 2 718 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 207.00 | 3 596 733.00 | 6 863 602.00 | 10 550 207.00 |