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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 689.00 | 84 159.00 | 33 530.00 | 117 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 492.00 | 188 818.00 | 124 673.00 | 313 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 066.00 | 277 551.00 | 163 515.00 | 441 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 459.00 | 1 397.00 | 691 062.00 | 692 459.00 |
BZ Autres créances | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
CF Disponibilités | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 482.00 | 1 397.00 | 1 229 084.00 | 1 230 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 549.00 | 278 948.00 | 1 392 600.00 | 1 671 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 250 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 891.00 | 11 423.00 | | 14 891.00 |
DG Autres réserves | 41 865.00 | 450 991.00 | | 41 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | 69 342.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 791 688.00 | 781 756.00 | | 791 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 422.00 | 86 346.00 | | 121 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 750.00 | 181 613.00 | | 286 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 567.00 | 152 024.00 | | 158 567.00 |
EA Autres dettes | 33 875.00 | 21 590.00 | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 911.00 | 444 251.00 | | 600 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 600.00 | 1 226 007.00 | | 1 392 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 285.00 | 384 988.00 | | 513 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 870.00 | | 96 262.00 | 418 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 377.00 | 435 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 377.00 | 431 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 297.00 | | 96 262.00 | 414 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 685.00 | 46 413.00 | 41 547.00 | 272 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 112.00 | 46 413.00 | 41 547.00 | 268 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 751.00 | 286 751.00 | | 286 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UX Autres créances clients | 692 460.00 | | | 692 460.00 |
VB T. V. A. | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 354.00 | 33 728.00 | 87 626.00 | 121 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 303.00 | 825 303.00 | | 825 303.00 |
VW T.V.A. | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 912.00 | 513 286.00 | 87 626.00 | 600 912.00 |