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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 945.00 | | 762 945.00 | 762 945.00 |
AP Constructions | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 671.00 | 38 042.00 | 629.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 553.00 | 72 002.00 | 54 551.00 | 126 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 553.00 | 122 228.00 | 874 325.00 | 996 553.00 |
BT Marchandises | 102 443.00 | 22 684.00 | 79 759.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 462.00 | 22 684.00 | 285 778.00 | 308 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 015.00 | 144 912.00 | 1 160 104.00 | 1 305 015.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
DH Report à nouveau | 280 574.00 | | | 280 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DL TOTAL (I) | 596 989.00 | | | 596 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 114.00 | | | 563 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 104.00 | | | 1 160 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 559.00 | | | 521 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 910.00 | 2 911.00 | 801 822.00 | 798 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 910.00 | 2 911.00 | 801 822.00 | 798 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 035.00 | | | 823 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 916.00 | | | 756 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 053.00 | | 500.00 | 996 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 945.00 | | | 762 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 700.00 | | 500.00 | 55 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 903.00 | 18 325.00 | | 103 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 903.00 | 18 325.00 | | 103 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 062.00 | 25 507.00 | 41 555.00 | 67 062.00 |
VI Groupe et associés | 334 973.00 | 334 973.00 | | 334 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
VP Divers | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 849.00 | 72 849.00 | 41 000.00 | 113 849.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 114.00 | 521 559.00 | 41 555.00 | 563 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
ST Autres comptes | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 863.00 | | | 183 863.00 |