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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 704.00 | 8 474.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 018.00 | 31 687.00 | 55 331.00 | 87 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 109.00 | 28 306.00 | 71 802.00 | 100 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 137.00 | 78 313.00 | 213 823.00 | 292 137.00 |
BT Marchandises | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | 284.00 | 11 558.00 | 11 842.00 |
BZ Autres créances | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 526.00 | 284.00 | 309 241.00 | 309 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 663.00 | 78 597.00 | 523 065.00 | 601 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 867.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474.00 | 344.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 267.00 | 81 262.00 | | 62 267.00 |
DL TOTAL (I) | 183 742.00 | 197 474.00 | | 183 742.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 861.00 | 6 352.00 | | 111 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 1 242.00 | | 3 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | 1 923.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 087.00 | 132 371.00 | | 163 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 56 720.00 | | 58 610.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 86.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 323.00 | 201 613.00 | | 339 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 065.00 | 402 998.00 | | 523 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 476.00 | | 176 547.00 | 172 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 886.00 | 292 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 67 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 886.00 | 196 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | | 148 369.00 | 84 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 28 178.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 389.00 | 23 776.00 | 56 851.00 | 111 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 194.00 | 2 421.00 | 20 000.00 | 35 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 195.00 | 21 355.00 | 36 851.00 | 76 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
6T Sur comptes clients | 388.00 | 284.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 284.00 | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 284.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 285.00 | 25 570.00 | 83 715.00 | 109 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 044.00 | 92 829.00 | 28 215.00 | 121 044.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 324.00 | 255 609.00 | 83 715.00 | 339 324.00 |