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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | 77 411.00 | 607 979.00 | 685 390.00 |
BZ Autres créances | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 507.00 | 77 411.00 | 717 096.00 | 794 507.00 |
CU Autres participations | 685 390.00 | 77 411.00 | 607 979.00 | 685 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DH Report à nouveau | -561 181.00 | | | -561 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DL TOTAL (I) | -464 994.00 | | | -464 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 851.00 | | | 751 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 091.00 | | | 1 182 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 096.00 | | | 717 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 217.00 | | | 829 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 801.00 | 807 927.00 | 352 874.00 | 1 160 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 091.00 | 829 217.00 | 352 874.00 | 1 182 091.00 |