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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 104.00 | 13 104.00 | 93 000.00 | 106 104.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 326.00 | 13 104.00 | 119 222.00 | 132 326.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 521.00 | 100 766.00 | | 103 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 2 755.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 118 238.00 | 114 521.00 | | 118 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 720.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 985.00 | 720.00 | | 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 222.00 | 115 241.00 | | 119 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985.00 | 720.00 | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392.00 | 61 306.00 | | 4 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676.00 | 58 551.00 | | 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | 2 755.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |