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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 11 440.00 | 8 370.00 | 19 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 517.00 | | 366 517.00 | 366 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 205 202.00 | -205 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 767 728.00 | 246 426.00 | 7 521 302.00 | 7 767 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
BZ Autres créances | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 942.00 | | 523 942.00 | 523 942.00 |
CF Disponibilités | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 822.00 | | 1 011 822.00 | 1 011 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 550.00 | 246 426.00 | 8 533 124.00 | 8 779 550.00 |
CU Autres participations | 7 376 617.00 | 25 000.00 | 7 351 617.00 | 7 376 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DG Autres réserves | 2 173 070.00 | | | 2 173 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 443.00 | | | 419 443.00 |
DK Provisions réglementées | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 633.00 | | | 4 026 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 149.00 | | | 1 920 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 607.00 | | | 2 438 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 491.00 | | | 4 506 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 124.00 | | | 8 533 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 158.00 | | | 2 992 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 327.00 | | 324 327.00 | 324 327.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 192.00 | | | -34 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 020.00 | | | -51 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 679.00 | | | 1 046 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 237.00 | | | 627 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 443.00 | | | 419 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 343.00 | | 32 070.00 | 7 574 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 767 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 711.00 | | 2 099.00 | 17 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551 848.00 | | 29 971.00 | 7 551 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 095.00 | 1 129.00 | | 15 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 129.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 264.00 | 32 791.00 | | 57 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 210 202.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 264.00 | 242 993.00 | | 77 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 713.00 | 2 382 713.00 | | 2 382 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 517.00 | | | 366 517.00 |
UX Autres créances clients | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 149.00 | 426 992.00 | 1 493 157.00 | 1 920 149.00 |
VI Groupe et associés | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 670.00 | 247 153.00 | 366 517.00 | 613 670.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 491.00 | 3 013 334.00 | 1 493 157.00 | 4 506 491.00 |