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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 815.00 | | 1 112 815.00 | 1 112 815.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 604.00 | | 1 218 604.00 | 1 218 604.00 |
CU Autres participations | 1 112 769.00 | | 1 112 769.00 | 1 112 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 744 768.00 | 615 858.00 | | 744 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 979.00 | 128 910.00 | | 85 979.00 |
DK Provisions réglementées | 14 399.00 | 10 445.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 853 946.00 | 764 014.00 | | 853 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 651.00 | 365 817.00 | | 286 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 781.00 | 76 111.00 | | 73 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 645.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 2 566.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 658.00 | 446 139.00 | | 364 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 604.00 | 1 210 153.00 | | 1 218 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 716.00 | 160 086.00 | | 159 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 974.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 974.00 | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 718.00 | 212 825.00 | | 171 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739.00 | 83 915.00 | | 85 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 979.00 | 128 910.00 | | 85 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 815.00 | | 5 000.00 | 1 107 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 815.00 | | 5 000.00 | 1 107 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 445.00 | 3 954.00 | | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 3 954.00 | | 10 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 651.00 | 81 709.00 | 204 941.00 | 286 651.00 |
VI Groupe et associés | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 658.00 | 159 716.00 | 204 941.00 | 364 658.00 |